证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业布告编号:2019-94

  广东凌霄泵业股份有限公司

  关于公司运用搁置自有资金购买理财产品的发展布告

  本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、运用搁置自有资金进行出资理财的状况

  2019年3月15日,公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议经过了《关于公司及子公司运用搁置自有资金进行现金办理的方案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟运用额度不超越人民币75,000万元(含75,000万元)的搁置自有资金进行现金办理,在该额度内资金能够翻滚运用。一起,为进步工作功率,董事会授权公司办理层详细施行上述事宜,授权期限自2018年年度股东大会同意之日起一年内有效。2019年4月23日,该方案现已公司2018年年度股东大会审议经过。详细内容请见于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息发表媒体及深圳证券买卖所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《关于公司及子公司运用搁置自有资金进行现金办理的布告》(2019-22)、《2018年年度股东大会议抉择布告》(2019-50)。

  2019年9月27日,公司运用搁置自有资金人民币4,000万元向招商银行购买了名为“招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00998】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年1月31日。

  现将详细内容布告如下:

  二、本次运用搁置自有资金购买理财产品的主要内容

  1、产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00998】

  2、产品类型:保本型

  3、预期年化收益率:1.35%-3.70%

  4、公司申购总额:4,000万元

  5、产品起息日期:2019年9月27日

  6、产品到期日期:2020年1月31日

  7、产品出资目标:结构性存款

  8、相关性阐明:公司与招商银行不存在相相联系

  9、危险提示:理财资金办理运用过程中,或许会面对多种危险要素,包含但不限于方针危险、信誉危险、商场危险、流动性危险、产品不成立危险、提早停止危险、买卖对手办理危险、兑付延期危险、不行抗力及意外事件危险和信息传递危险。

  三、对公司日常运营的影响

  依据标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值的准则,公司运用搁置自有资金进行现金办理,是在保证公司日常运营和资金安全的前提下施行的,不影响公司主营业务的正常展开;有利于进步资金运用功率,获取杰出的出资报答,进一步提高公司全体成绩水平,保证股东利益。

  四、出资危险剖析及危险操控办法

  (一)出资危险

  虽然公司及子公司进行现金办理购买的产品均归于低危险出资种类,公司及子公司在施行前会经过严格地评价,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响,面对收益动摇危险、流动性危险、实践收益不行预期等危险;相关工作人员的操作及监督办理危险。

  (二)危险操控办法

  1、公司董事会授权公司总经理行使该项出资决策权并签署相关合同公司财务总监担任安排施行,财务部为详细经办部分。财务部依据公司财务状况、现金流状况及利率变化、以及董事会抉择等状况,对现金办理的资金来源、出资规模、预期收益进行判别,对购买的理财产品进行内容审阅和危险评价。

  2、公司财务部将及时剖析和盯梢发展状况,一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳保全办法,操控出资危险。

  3、公司内部审计部分担任对公司自有资金的运用与保管状况进行审计与监督,每个季度对一切运用搁置自有资金进行现金办理的项目进行全面查看,并依据慎重性准则,合理的估计各项出资或许发生的收益和丢失,并向公司董事会、审计委员会陈述。

  注:子公司按其安排架构,实行相应内控程序;

  4、独立董事、监事会有权对公司及子公司运用搁置自有资金进行现金办理的状况进行定时或不定时查看,必要时能够延聘专业组织进行审计。

  5、公司将依据深圳证券买卖所的相关规定,在定时陈述中发表陈述期内自有资金进行现金办理的详细状况。

  五、公司及子公司累计运用搁置自有资金购买理财产品的未到期余额状况

  ■

  截止本布告日,公司及子公司累计运用搁置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币58,300万元(含本次购买的4,000万元),未超越公司董事会、股东大会授权运用搁置自有资金购买理财产品的额度规模。

  六、报备文件

  1、相关凭据

  特此布告。

  广东凌霄泵业股份有限公司

  董事会

  2019年9月30日

(责任编辑:DF515)

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